На сайте enpf.kz представлен отчет об управлении пенсионными активами Нацбанком РК и управляющими инвестиционным портфелем по состоянию на 1 июля. Общий объем пенсионных активов составил порядка 16 073,63 млрд тенге. При этом пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении национального банка, составили 16 064,93 млрд тенге. Пенсионные активы под управлением УИП — 8,7 млрд тенге, передает ИА «NewTimes.kz».
Основные направления инвестирования пенсионных активов НБ РК на 1 июля 2023 года выглядят таким образом: государственные ценные бумаги министерства финансов РК — 47,93%, облигации квазигосударственных компаний — 10,57%, облигации банков второго уровня РК — 5,42%, ГЦБ иностранных государств — 4,31%, ценные бумаги международных финансовых организаций — 2,29%, корпоративные облигации казахстанских эмитентов — 0,10%.
«За счет диверсификации инвестиционного портфеля пенсионных активов по инструментам, отраслям и валютам общий доход за июнь является положительным», — отметили в пресс-службе ЕНПФ.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала года составил 588,49 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала года, по состоянию на 1 июля составила 3,80% при инфляции 5,30%.
На 1 июля пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили 3,75 млрд тенге. Самые значительные вложения компании: ГЦБ МФ РК — 38,88%, паи Exchange Traded Funds (ETF) — 31,17%, ноты НБ РК — 12,07%, ГЦБ иностранных государств — 7,23% портфеля. Отметим, что 57,82% портфеля представлено в тенге, 42,18% — в долларах США. Размер начисленного инвестиционного дохода с начала года составил 233,28 млн тенге. Доходность пенсионных активов за шесть месяцев этого года составила 5,39%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 июля составили 2,43 млрд тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) составляет 35,62%, облигации квазигосударственных организаций РК — 21,54%, долевые инструменты иностранных эмитентов (паи ETF) — 16,24%, облигации МФО — 11,28%, ценные бумаги, имеющие статус государственных, выпущенные центральными правительствами иностранных государств, — 7,36%. Инвестиции в национальной валюте составили 75,83% портфеля, в долларах США — 24,17%.
Размер начисленного инвестиционного дохода с начала года составил 223,81 млн тенге. Доходность пенсионных активов за шесть месяцев — 8,40%.
Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 1,37 млрд тенге. Среди основных направлений инвестиций можно выделить следующие: государственные облигации РК — 35,99%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан — 24,23%, облигации МФО — 6,74%, РЕПО — 6,58 %, корпоративные облигации эмитентов-резидентов РК — 6,01%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов — 4% портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 75,41% портфеля, в долларах США — 24,59%.
На 1 июля размер начисленного инвестиционного дохода составил 104,97 млн тенге. Доходность пенсионных активов за шесть месяцев — 6,81%. Большая часть начисленного инвестиционного дохода пришлась на вознаграждение по операциям обратное РЕПО и доходы от рыночной переоценки ценных бумаг.
Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 875,03 млн тенге. 58,55% активов инвестировано в ГЦБ МФ РК, денежные средства на инвестиционных счетах составляют 12,46%, акции и депозитарные расписки, выпущенные организациями Республики Казахстан, — 10,46%, облигации квазигосударственных организаций — 9,69%. В инструменты в национальной валюте инвестировано 74,57% портфеля, в долларах США — 25,43%.
Размер начисленного инвестиционного дохода по состоянию на 1 июля составил 37,44 млн тенге. Доходность пенсионных активов с начала года — 3,47%.
На 1 июля пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «ДО «Народный банк Казахстана Halyk Finance», составили 280,35 млн тенге. Основные инвестиции в структуре портфеля таковы: «обратное РЕПО» (не более 90 календарных дней) — 61%, ГЦБ МФ РК — 7,71%, корпоративные облигации эмитентов РК — 7,31%, МФО — 6,28%, Прочие активы (дебиторская задолженность, просроченная задолженность, провизии) — 4,84%, облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан — 4,55%.
В инструменты в национальной валюте инвестировано 87,21% портфеля, в долларах США — 9,66%, в валюте евро — 3,13%. В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с начала года составил 13,70 млн тенге. Доходность пенсионных активов за шесть месяцев этого года равна 7,67%.
После получения пенсионных активов от ЕНПФ УИП инвестирует их в разрешенные финансовые инструменты, указанные в правилах осуществления деятельности по управлению инвестиционным портфелем, утвержденных постановлением правления национального банка РК от 3 февраля 2014 года, и предусмотренные в инвестиционной декларации УИП. При переводе пенсионных накоплений в управление УИП гарантия государства заменяется гарантией управляющей компании по обеспечению минимального уровня доходности пенсионных активов.
Минимальный уровень доходности рассчитывается исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующих на рынке.
С 1 июля вкладчикам предоставляется возможность передать в доверительное управление не более 50% пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) без учета порога минимальной достаточности управляющим инвестиционным портфелем (УИП), выбрав такую компанию самостоятельно. Вкладчики, у которых есть добровольные пенсионные накопления, могут передать их УИП в объеме 100%.
Подробный отчет об инвестировании пенсионных сбережений размещен на сайте enpf.kz в разделе «Показатели — Инвестиционная деятельность», в котором ежемесячно предоставляется информация об управлении пенсионными активами Национальным банком Республики Казахстан (НБ РК) и управляющими инвестиционным портфелем (УИП).